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无惧震荡!量化私募开年高歌猛进,宁波幻方量

作者:?泰格娱乐平台 发布时间:?2021年02月15日 12:11:59

  1月份,A股呈现冲高回落态势,整体先强后弱。沪指在月初连续上攻,不仅在2021年1月12日站上3600点,为2015年12月以来首次,并在1月25日创出近5年新高3637.10点。不过,指数在月末最后一周陷入调整,沪指最终失守3500点,报收在3483.07点。截至1月29日收盘,创业板1月大涨5.48%领先,沪深300指数上涨2.70%,深成指与沪指分别上涨2.43%0.29%

  

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  北向资金一月份买多卖少,全月合计净流入399.57亿元,其中沪股通净流入104.73亿元,深股通净流入294.84亿元。内地资金抱团南下抢筹核心资产,港股市场成为开年以来的资本市场热词,南下资金今年以来净流入3106.24亿港元,恒生指数也一度突破30000点大关,指数1月收涨3.87%。此外,沪深两市成交额在15个交易日里破万亿元。

  虽然春季躁动行情有所放缓,但是私募发行产品热情不减,根据私募排排网不完全统计,1月份以来市场共计备案2761只私募基金,其中证券类私募基金2147只,数量占比77.76%,宁波幻方量化、灵均投资、慎知资产分别备案61只、49只、43只基金,备案基金数量分列前三

  值得注意的是,虽然私募发行热度不减,但是从近半年私募基金的备案数量来看,1月份2761只的备案数量并不突出,在去年的9月与12月,私募基金单月发行数量均超过3000只,8月份也足足备案了2989只基金。

  1 月度新增私募管理人数量持续下降,广东地区数量居首

  进入2021年,又恰逢元旦假期,新增私募管理人数量处于继续下降趋势。私募排排网数据统计显示,1月新增87家私募管理人,与12月份的98家相比,足足减少了11家。

  从1月份在协会完成备案的私募管理人来看,接近一半机构为2020年成立且2021年完成备案登记,这一数量为43家。同期也有私募机构从成立到获得私募管理人备案接近九年时间。在2021年1月4日完成备案登记的上海耀云投资管理有限公司成立于2012年5月11日,公司实际控制人为黄勇,从出资人信息来看,上海星魂企业管理中心(有限合伙)占10%,宋康占15%,黄勇本人占比75%

  

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  在上述1月新增的87家私募管理人中,股权私募依旧占据主要位置,有52家管理人备案类型为私募股权、创业投资基金管理人,占比高达59.77%;私募证券投资基金管理人34家,占比39.08%。另有一家其他私募投资基金管理人,为1月4日备案通过的柏基海外投资基金管理(上海)有限公司,其母公司Baillie Gifford Overseas Limited此前已经在2020年9月1日成功登记了证券类外资私募机构——柏基投资管理(上海)有限公司

  

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  从新增私募管理人的注册地来看,广东是1月份完成私募备案登记机构数量最多的地区,不仅有17家机构成为私募管理人,其中深圳就足足有10家。上海有10家私募管理人完成备案登记,在数量上与深圳持平。此外新增私募机构数量较多的地区还包括山东、江苏、浙江、海南等地。

  2 基金备案数量环比下降近三成,量化巨头持续占据发行量榜首

  进入1月份,公募基金频频刷屏,既有单只基金创出千亿的销售,更有多只百亿级别基金竞发,更有易方达、张坤等基金经理“出圈”。根据私募排排网不完全统计数据,1月份有2761只私募产品完成备案,虽然发行量处于高位,但是相较12月份的3741只仍是逊色不少,数量环比下降近三成。

  在1月份完成备案的2761只私募基金中,1074家证券私募管理人备案产品数量为2147只,占比为77.76%。有70家私募单月备案产品数量超过5只,其中,包括宁泉资产、东方港湾、盘京投资、明汯投资在内的18家私募1月备案产品数量均超10只。

  量化私募巨头继续发挥产品备案优势,宁波幻方量化灵均投资两大量化巨头在1月份分别备案了61只、49只基金产品,数量排名第一、第二。在百亿量化私募中,包括九坤投资、明汯投资、诚奇资产、衍复投资在内的百亿量化私募在1月份的备案产品数量均在10只及以上。